流通市值:3860.47亿 | 总市值:4944.02亿 | ||
流通股本:205.56亿 | 总股本:263.26亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,043,775,081 | 321,076,708,367 | 243,202,182,072 | 160,997,408,068 |
收到的税费返还 | 661,228,143 | - | 1,686,425,461 | 1,141,673,145 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 365,510,789 | 1,600,744,944 | 1,113,562,880 | 987,985,217 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 81,070,514,013 | 322,677,453,311 | 246,002,170,413 | 163,127,066,430 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,063,402,991 | 255,015,105,235 | 198,997,187,236 | 132,755,634,886 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,991,175,923 | 9,834,755,858 | 8,700,995,024 | 6,045,180,167 |
支付的各项税费 | 3,663,415,143 | 15,904,175,966 | 10,184,379,735 | 6,902,933,596 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,180,445,726 | 5,063,350,237 | 2,396,419,895 | 1,395,610,504 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 72,898,439,783 | 285,817,387,296 | 220,278,981,890 | 147,099,359,153 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,172,074,230 | 36,860,066,015 | 25,723,188,523 | 16,027,707,277 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,253,607,602 | 2,684,945,701 | 1,806,618,253 | 2,048,160,153 |
取得投资收益收到的现金 | 22,417,203 | 1,287,179,020 | 798,426,096 | 828,554,874 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,659,310 | 99,817,285 | 7,364,199 | 3,436,007 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 12,537,437 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 699,341,777 | 2,416,952,549 | 2,793,526,671 | 2,220,796,057 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,984,025,892 | 6,488,894,555 | 5,418,472,656 | 5,100,947,091 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,282,196,144 | 30,428,663,664 | 19,280,190,043 | 12,641,375,660 |
投资支付的现金 | 1,837,798,923 | 7,153,269,146 | 6,777,171,265 | 4,292,292,512 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 2,770,371,201 | 1,950,963,992 | 1,950,963,992 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,754,853,284 | 101,200,000 | 1,590,587,947 | 1,067,658,496 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 9,874,848,351 | 40,453,504,011 | 29,598,913,247 | 19,952,290,660 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,890,822,459 | -33,964,609,456 | -24,180,440,591 | -14,851,343,569 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 50,000 | 235,205,511 | 115,133,881 | 80,563,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000 | 235,205,511 | 115,133,881 | 80,563,000 |
取得借款收到的现金 | 16,892,821,372 | 57,836,352,283 | 54,519,592,875 | 30,116,355,509 |
发行债券收到的现金 | - | 7,250,000,000 | - | 2,747,900,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 907,359,885 | 21,433,779 | 21,884,148 |
筹资活动现金流入其他项目 | - | 8,069,975,449 | - | 3,608,896,848 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 16,892,871,372 | 74,298,893,128 | 54,656,160,535 | 36,575,599,505 |
偿还债务支付的现金 | 12,406,828,638 | 45,612,964,497 | 44,766,622,899 | 24,084,544,316 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,569,007,010 | 15,174,567,428 | 10,454,551,480 | 8,476,567,993 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 515,502,896 | 3,081,218,357 | 1,675,576,486 | 940,177,339 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 513,999,724 | 7,515,446,487 | 5,572,066,305 | 2,440,000,893 |
筹资活动现金流出其他项目 | - | 11,812,902,985 | - | 3,489,858,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 14,489,835,372 | 80,115,881,397 | 60,793,240,684 | 38,490,971,202 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,403,036,000 | -5,816,988,269 | -6,137,080,149 | -1,915,371,697 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75,685,103 | 947,320,199 | 1,350,210,515 | 822,599,057 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,608,602,668 | -1,974,211,511 | -3,244,121,702 | 83,591,068 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,692,467,027 | 19,666,678,538 | 19,666,678,538 | 19,666,678,538 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 20,301,069,695 | 17,692,467,027 | 16,422,556,836 | 19,750,269,606 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 26,539,599,469 | - | 12,833,028,544 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,884,278,931 | - | 3,496,281,244 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,830,751,534 | - | 3,458,151,863 |
投资性房地产折旧 | - | 53,527,397 | - | 38,129,381 |
无形资产摊销 | - | 2,909,815,476 | - | 1,490,431,879 |
长期待摊费用摊销 | - | 359,360,378 | - | 192,315,985 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -37,310,469 | - | -9,907,039 |
固定资产报废损失 | - | 232,584,591 | - | 12,929,741 |
公允价值变动损失 | - | 18,623,744 | - | -176,090,399 |
财务费用 | - | 3,583,477,165 | - | 1,523,890,850 |
投资损失 | - | -3,524,101,965 | - | -1,722,664,910 |
递延所得税 | - | -1,239,443,055 | - | -389,007,533 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -593,566,703 | - | -352,812,170 |
递延所得税负债增加 | - | -645,876,352 | - | -36,195,363 |
存货的减少 | - | -1,303,375,809 | - | -2,416,381,955 |
经营性应收项目的减少 | - | -500,786,647 | - | 1,776,230,458 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,041,344,720 | - | -709,054,653 |
其他 | - | -92,178,311 | - | 145,912,926 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 285,106,312 | - | - |
现金的期末余额 | - | 17,559,770,471 | - | 19,079,876,737 |
减:现金的期初余额 | - | 19,009,878,006 | - | 19,009,878,006 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 132,696,556 | - | 670,392,869 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 656,800,532 | - | 656,800,532 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-03-23 | 2023-10-28 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |