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紫金矿业

(601899)

  

流通市值:3860.47亿  总市值:4944.02亿
流通股本:205.56亿   总股本:263.26亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金80,043,775,081321,076,708,367243,202,182,072160,997,408,068
收到的税费返还661,228,143-1,686,425,4611,141,673,145
收到其他与经营活动有关的现金365,510,7891,600,744,9441,113,562,880987,985,217
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计81,070,514,013322,677,453,311246,002,170,413163,127,066,430
购买商品、接受劳务支付的现金64,063,402,991255,015,105,235198,997,187,236132,755,634,886
支付给职工以及为职工支付的现金3,991,175,9239,834,755,8588,700,995,0246,045,180,167
支付的各项税费3,663,415,14315,904,175,96610,184,379,7356,902,933,596
支付其他与经营活动有关的现金1,180,445,7265,063,350,2372,396,419,8951,395,610,504
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计72,898,439,783285,817,387,296220,278,981,890147,099,359,153
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额8,172,074,23036,860,066,01525,723,188,52316,027,707,277
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,253,607,6022,684,945,7011,806,618,2532,048,160,153
取得投资收益收到的现金22,417,2031,287,179,020798,426,096828,554,874
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,659,31099,817,2857,364,1993,436,007
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,537,437-
收到的其他与投资活动有关的现金699,341,7772,416,952,5492,793,526,6712,220,796,057
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,984,025,8926,488,894,5555,418,472,6565,100,947,091
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,282,196,14430,428,663,66419,280,190,04312,641,375,660
投资支付的现金1,837,798,9237,153,269,1466,777,171,2654,292,292,512
取得子公司及其他营业单位支付的现金-2,770,371,2011,950,963,9921,950,963,992
支付其他与投资活动有关的现金1,754,853,284101,200,0001,590,587,9471,067,658,496
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计9,874,848,35140,453,504,01129,598,913,24719,952,290,660
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-7,890,822,459-33,964,609,456-24,180,440,591-14,851,343,569
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金50,000235,205,511115,133,88180,563,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000235,205,511115,133,88180,563,000
取得借款收到的现金16,892,821,37257,836,352,28354,519,592,87530,116,355,509
发行债券收到的现金-7,250,000,000-2,747,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金-907,359,88521,433,77921,884,148
筹资活动现金流入其他项目-8,069,975,449-3,608,896,848
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计16,892,871,37274,298,893,12854,656,160,53536,575,599,505
偿还债务支付的现金12,406,828,63845,612,964,49744,766,622,89924,084,544,316
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,569,007,01015,174,567,42810,454,551,4808,476,567,993
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润515,502,8963,081,218,3571,675,576,486940,177,339
支付其他与筹资活动有关的现金513,999,7247,515,446,4875,572,066,3052,440,000,893
筹资活动现金流出其他项目-11,812,902,985-3,489,858,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计14,489,835,37280,115,881,39760,793,240,68438,490,971,202
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额2,403,036,000-5,816,988,269-6,137,080,149-1,915,371,697
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75,685,103947,320,1991,350,210,515822,599,057
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,608,602,668-1,974,211,511-3,244,121,70283,591,068
加:期初现金及现金等价物余额17,692,467,02719,666,678,53819,666,678,53819,666,678,538
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额20,301,069,69517,692,467,02716,422,556,83619,750,269,606
补充资料:
净利润-26,539,599,469-12,833,028,544
固定资产和投资性房地产折旧-6,884,278,931-3,496,281,244
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,830,751,534-3,458,151,863
投资性房地产折旧-53,527,397-38,129,381
无形资产摊销-2,909,815,476-1,490,431,879
长期待摊费用摊销-359,360,378-192,315,985
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37,310,469--9,907,039
固定资产报废损失-232,584,591-12,929,741
公允价值变动损失-18,623,744--176,090,399
财务费用-3,583,477,165-1,523,890,850
投资损失--3,524,101,965--1,722,664,910
递延所得税--1,239,443,055--389,007,533
其中:递延所得税资产减少--593,566,703--352,812,170
递延所得税负债增加--645,876,352--36,195,363
存货的减少--1,303,375,809--2,416,381,955
经营性应收项目的减少--500,786,647-1,776,230,458
经营性应付项目的增加-2,041,344,720--709,054,653
其他--92,178,311-145,912,926
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-285,106,312--
现金的期末余额-17,559,770,471-19,079,876,737
减:现金的期初余额-19,009,878,006-19,009,878,006
加:现金等价物的期末余额-132,696,556-670,392,869
减:现金等价物的期初余额-656,800,532-656,800,532
公告日期2024-04-232024-03-232023-10-282023-08-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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