流通市值:151.47亿 | 总市值:170.10亿 | ||
流通股本:6.69亿 | 总股本:7.51亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,730,509.62 | 1,567,897,786.13 | 910,932,716.5 | 487,786,808.51 |
收到的税费返还 | 8,968,083.05 | 34,741,902.92 | 23,484,286.97 | 19,056,667.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,089,505.48 | 29,338,188.22 | 21,402,240.97 | 12,555,283.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 169,788,098.15 | 1,631,977,877.27 | 955,819,244.44 | 519,398,759.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,070,075.53 | 33,640,257.6 | 21,733,107.17 | 17,401,818.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 324,655,272.3 | 1,270,474,685.91 | 956,494,406.11 | 646,616,760.43 |
支付的各项税费 | 22,144,291.99 | 125,117,099.71 | 83,966,655.28 | 52,788,326 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,785,926.37 | 99,427,394.74 | 65,462,420.42 | 44,280,685.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 388,655,566.19 | 1,528,659,437.96 | 1,127,656,588.98 | 761,087,589.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -218,867,468.04 | 103,318,439.31 | -171,837,344.54 | -241,688,830.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 270,000,004.04 | 130,900,000 | 100,900,000 | 500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,159,316.79 | 258,549.11 | 206,590.71 | 0.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108,880 | 25,541,618 | 5,381,152 | 3,141,152 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 271,268,200.83 | 156,700,167.11 | 106,487,742.71 | 3,641,152.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,331,796.94 | 9,146,695.08 | 4,353,209.49 | 4,272,268.54 |
投资支付的现金 | 100,004,000 | 400,300,000 | 100,300,000 | 300,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 103,335,796.94 | 409,446,695.08 | 104,653,209.49 | 4,572,268.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 167,932,403.89 | -252,746,527.97 | 1,834,533.22 | -931,116.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 30,043,003.2 | 30,043,003.2 | 0 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,354,492.75 | 7,749,412.38 | 5,729,159.63 | 4,028,678.65 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,354,492.75 | 37,792,415.58 | 35,772,162.83 | 4,028,678.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,354,492.75 | -37,792,415.58 | -35,772,162.83 | -4,028,678.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -0.03 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,289,556.9 | -187,220,504.27 | -205,774,974.15 | -246,648,625.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 244,702,231.5 | 431,922,735.77 | 431,922,735.77 | 431,922,735.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 191,412,674.6 | 244,702,231.5 | 226,147,761.62 | 185,274,110.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -430,118,745.16 | - | -58,437,791.12 |
资产减值准备 | - | 171,571,704.15 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,704,312.58 | - | 17,894,999.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,704,312.58 | - | 17,894,999.58 |
无形资产摊销 | - | 1,949,882.93 | - | 908,814.65 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,535,425.16 | - | 1,686,214.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,711,925.63 | - | -161,618.51 |
固定资产报废损失 | - | 276,913.13 | - | 157,159.66 |
公允价值变动损失 | - | 231,089,536 | - | -10,157.58 |
财务费用 | - | 1,355,534.69 | - | 733,474.31 |
投资损失 | - | 3,736,197.37 | - | 4,194,421.69 |
递延所得税 | - | -37,264,775.79 | - | -4,467,700.89 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,238,774.41 | - | 575,315.7 |
递延所得税负债增加 | - | -22,026,001.38 | - | -5,043,016.59 |
存货的减少 | - | 4,885,230.84 | - | -25,799,929.32 |
经营性应收项目的减少 | - | 134,472,775.95 | - | -179,819,331.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -26,507,752.31 | - | -33,810,093.88 |
其他 | - | 1,689,740.01 | - | 1,405,853.34 |
现金的期末余额 | - | 244,702,231.5 | - | 185,274,110.43 |
减:现金的期初余额 | - | 431,922,735.77 | - | 431,922,735.77 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-29 | 2024-08-17 |
审计意见(境内) | 保留意见 |