当前位置:首页 - 行情中心 - 赢时胜(300377) - 财务分析 - 现金流量表

赢时胜

(300377)

  

流通市值:151.47亿  总市值:170.10亿
流通股本:6.69亿   总股本:7.51亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金155,730,509.621,567,897,786.13910,932,716.5487,786,808.51
收到的税费返还8,968,083.0534,741,902.9223,484,286.9719,056,667.3
收到其他与经营活动有关的现金5,089,505.4829,338,188.2221,402,240.9712,555,283.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计169,788,098.151,631,977,877.27955,819,244.44519,398,759.43
购买商品、接受劳务支付的现金18,070,075.5333,640,257.621,733,107.1717,401,818.26
支付给职工以及为职工支付的现金324,655,272.31,270,474,685.91956,494,406.11646,616,760.43
支付的各项税费22,144,291.99125,117,099.7183,966,655.2852,788,326
支付其他与经营活动有关的现金23,785,926.3799,427,394.7465,462,420.4244,280,685.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计388,655,566.191,528,659,437.961,127,656,588.98761,087,589.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-218,867,468.04103,318,439.31-171,837,344.54-241,688,830.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金270,000,004.04130,900,000100,900,000500,000
取得投资收益收到的现金1,159,316.79258,549.11206,590.710.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额108,88025,541,6185,381,1523,141,152
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计271,268,200.83156,700,167.11106,487,742.713,641,152.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,331,796.949,146,695.084,353,209.494,272,268.54
投资支付的现金100,004,000400,300,000100,300,000300,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计103,335,796.94409,446,695.08104,653,209.494,572,268.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额167,932,403.89-252,746,527.971,834,533.22-931,116.4
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金--00
收到其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流入平衡项目--00
筹资活动现金流入小计--00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-30,043,003.230,043,003.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金2,354,492.757,749,412.385,729,159.634,028,678.65
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,354,492.7537,792,415.5835,772,162.834,028,678.65
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,354,492.75-37,792,415.58-35,772,162.83-4,028,678.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.03--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-53,289,556.9-187,220,504.27-205,774,974.15-246,648,625.34
加:期初现金及现金等价物余额244,702,231.5431,922,735.77431,922,735.77431,922,735.77
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额191,412,674.6244,702,231.5226,147,761.62185,274,110.43
补充资料:
净利润--430,118,745.16--58,437,791.12
资产减值准备-171,571,704.15--
固定资产和投资性房地产折旧-34,704,312.58-17,894,999.58
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-34,704,312.58-17,894,999.58
无形资产摊销-1,949,882.93-908,814.65
长期待摊费用摊销-3,535,425.16-1,686,214.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,711,925.63--161,618.51
固定资产报废损失-276,913.13-157,159.66
公允价值变动损失-231,089,536--10,157.58
财务费用-1,355,534.69-733,474.31
投资损失-3,736,197.37-4,194,421.69
递延所得税--37,264,775.79--4,467,700.89
其中:递延所得税资产减少--15,238,774.41-575,315.7
递延所得税负债增加--22,026,001.38--5,043,016.59
存货的减少-4,885,230.84--25,799,929.32
经营性应收项目的减少-134,472,775.95--179,819,331.12
经营性应付项目的增加--26,507,752.31--33,810,093.88
其他-1,689,740.01-1,405,853.34
现金的期末余额-244,702,231.5-185,274,110.43
减:现金的期初余额-431,922,735.77-431,922,735.77
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-17
审计意见(境内)保留意见
TOP↑